Conexiones
Conectados en el origen.
Feeds de datos directos y relaciones de trabajo con los custodios que importan. Posiciones, transacciones y caja llegan cada día, y se verifican antes de llegar a un informe.
Custodios y plataformas con los que trabaja Mosaiq
Cómo funciona
Del archivo del custodio al registro verificado
Agregar datos es la parte fácil. Lo que distingue a Mosaiq es lo que viene después: cada cifra se contrasta con fuentes independientes antes de quedar en el registro.
01
Recepción
Los feeds llegan de cada custodio todos los días: posiciones, transacciones y caja, en el formato propio del custodio y por canales seguros.
02
Lectura
Mosaiq Extract lee también las cartolas oficiales: cada PDF se procesa cifra por cifra, y cada número queda ubicado en la página de la que proviene.
03
Conciliación
Feed, cartola y el inventario reconstruido por Mosaiq se triangulan. Una cifra se acepta cuando las fuentes coinciden; las discrepancias afloran de inmediato y se resuelven.
Qué lo hace distinto
Verificación, no sólo agregación
El proceso corre de forma automática todos los días, a escala, y profesionales de inversiones diseñan y gobiernan los controles. Esa combinación es lo que mantiene el registro confiable.
Triangulación
Tres vistas independientes del mismo portafolio deben coincidir antes de que una cifra quede firme.
Las excepciones afloran temprano
Los descuadres se identifican el día en que aparecen, no al cierre de mes ni por un cliente.
Trazabilidad lista para auditoría
Cada cifra reportada se remonta al documento del custodio que la respalda.
Siguiente paso
Una línea directa con tus custodios
Mosaiq ya trabaja con los custodios en los que confían los family offices; y cuando aparece una nueva relación, la conexión se establece como parte del servicio.