Connexions
Connecté à la source.
Des flux de données directs et des relations de travail avec les dépositaires qui comptent. Positions, transactions et liquidités arrivent chaque jour — et sont vérifiées avant d'atteindre un rapport.
Dépositaires et plateformes avec lesquels Mosaiq travaille
Comment ça fonctionne
Du fichier du dépositaire au registre vérifié
Agréger les données est la partie facile. Ce qui distingue Mosaiq, c'est la suite : chaque chiffre est confronté à des sources indépendantes avant de figurer au registre.
01
Réception
Les flux arrivent chaque jour de chaque dépositaire : positions, transactions et liquidités, dans le format du dépositaire, par des canaux sécurisés.
02
Lecture
Mosaiq Extract lit également les relevés officiels : chaque PDF est traité chiffre par chiffre, chaque nombre localisé sur la page dont il provient.
03
Rapprochement
Flux, relevé et inventaire reconstruit par Mosaiq sont triangulés. Un chiffre est accepté lorsque les sources concordent ; les écarts apparaissent immédiatement et sont résolus.
Ce qui fait la différence
Vérifier, pas seulement agréger
Le processus s'exécute automatiquement chaque jour, à grande échelle — et des professionnels de l'investissement conçoivent et gouvernent les contrôles. C'est cette combinaison qui rend le registre fiable.
Triangulation
Trois vues indépendantes du même portefeuille doivent concorder avant qu'un chiffre ne soit retenu.
Les écarts apparaissent tôt
Les écarts sont identifiés le jour où ils apparaissent — pas en fin de mois, et pas par un client.
Traçabilité prête pour l’audit
Chaque chiffre publié remonte au document du dépositaire qui le soutient.
Prochaine étape
Une ligne directe avec vos dépositaires
Mosaiq travaille déjà avec les dépositaires sur lesquels comptent les family offices — et lorsqu'une nouvelle relation apparaît, la connexion est établie dans le cadre du service.