Conexiones
Activos alternativos, conectados con el origen
Llamados de capital, distribuciones y valorizaciones, recolectados diariamente desde cada portal, extrayendo y cargando los datos de cada documento.
Muchas fuentes. Un solo registro.
La realidad
Un fondo es simple. Cuarenta no.
Cada fondo publica en su propio calendario y a través de su propio portal. En un portafolio, eso son cientos de documentos al año, cada uno con una cifra que importa.
Llamados de capital
Notificaciones automáticas de aportes de capital, permitiendo enfocar tu tiempo en tareas más relevantes.
Distribuciones
Flujos clasificados —devolución de capital, ganancia o renta— y conciliados contra la caja que efectivamente llega.
Valorizaciones
NAVs capturados cada trimestre, con la variación respecto del informe anterior hecha explícita.
Informes y cartas
Informes trimestrales, estados financieros y cartas a inversionistas, archivados junto a la posición que describen.
Método
Del data room al registro, automáticamente
Mosaiq Extract se preocupa de obtener todos los datos necesarios para llevar una operación correcta de activos alternativos. Todo esto lo hace de forma automática, eliminando las descargas y revisiones manuales.
Recolección
Data rooms, portales y correspondencia se siguen de forma continua; los documentos se recuperan a medida que se publican.
Lectura
Mosaiq Extract y Mosaiq Intelligence procesan cada documento; cada cifra conserva el vínculo a la página exacta de la que proviene.
Revisión
Lo que no puede resolverse automáticamente queda rápidamente a la vista; Mosaiq posee todos los controles necesarios para prevenir errores.
Conciliación
Llamados, distribuciones y valorizaciones se verifican contra los movimientos de caja y los informes anteriores antes de quedar en el registro.
Insights
Cifras con contexto
Un número por sí solo dice poco. El registro mantiene cada cifra junto a lo que le da sentido.
Contra el compromiso
Cada llamado muestra cuánto queda comprometido; cada distribución se lee contra el compromiso original, de modo que TVPI y DPI están siempre al día.
Contra el trimestre anterior
Cada NAV llega con su variación respecto del informe anterior, y con la razón, cuando el manager la entrega.
Contra la caja
Cada aviso se cruza con el movimiento bancario que lo liquida; lo que no cuadra aflora de inmediato.
Siguiente paso
Conecta tus inversiones
Solicita a nuestro equipo una demostración personalizada. Mosaiq se adapta a la forma de trabajar de cada inversionista, potenciando años de experiencia consolidando inversiones.