Connexions
Actifs alternatifs, connectés à la source
Appels de capital, distributions et valorisations — collectés quotidiennement depuis chaque portail, en extrayant et en chargeant les données de chaque document.
Plusieurs sources. Un seul registre.
La réalité
Un fonds est simple. Quarante ne le sont pas.
Chaque fonds publie selon son propre calendrier, via son propre portail. À l'échelle d'un portefeuille, cela fait des centaines de documents par an — chacun portant un chiffre qui compte.
Appels de capital
Notifications automatiques d'appels de capital, pour concentrer votre temps sur les tâches les plus importantes.
Distributions
Produits classés — retour de capital, gain ou revenu — et rapprochés de la trésorerie qui arrive réellement.
Valorisations
NAV capturées chaque trimestre, avec la variation par rapport au rapport précédent rendue explicite.
Rapports et lettres
Rapports trimestriels, états financiers et lettres aux investisseurs — classés avec la position qu'ils décrivent.
Méthode
De la data room au registre, automatiquement
Mosaiq Extract se charge d’obtenir toutes les données nécessaires à une gestion correcte des actifs alternatifs. Il le fait automatiquement, en éliminant le travail manuel de téléchargement et de révision.
Collecte
Data rooms, portails et correspondance sont suivis en continu ; les documents sont récupérés dès leur publication.
Lecture
Mosaiq Extract et Mosaiq Intelligence traitent chaque document ; chaque chiffre conserve le lien vers la page exacte dont il provient.
Revue
Ce qui ne peut être résolu automatiquement apparaît rapidement ; Mosaiq dispose de tous les contrôles nécessaires pour prévenir les erreurs.
Rapprochement
Appels, distributions et valorisations sont vérifiés contre les mouvements de trésorerie et les rapports antérieurs avant de figurer au registre.
Éclairages
Des chiffres avec du contexte
Un nombre seul dit peu. Le registre garde chaque chiffre à côté de ce qui lui donne du sens.
Face à l'engagement
Chaque appel montre ce qui reste engagé ; chaque distribution se lit face à l'engagement initial — TVPI et DPI restent ainsi toujours à jour.
Face au trimestre précédent
Chaque NAV arrive avec sa variation par rapport au rapport précédent — et la raison, lorsque le gérant la donne.
Face à la trésorerie
Chaque avis est rapproché du mouvement bancaire qui le règle ; ce qui ne concorde pas apparaît immédiatement.
Prochaine étape
Connectez vos investissements
Demandez une démonstration personnalisée à notre équipe. Mosaiq s'adapte à la façon de travailler de chaque investisseur, en s'appuyant sur des années d'expérience dans la consolidation d'investissements.